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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 17 488.00 | 27 946.00 | 45 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 433.00 | 17 488.00 | 87 946.00 | 105 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
110 Total général Actif | 124 285.00 | 17 488.00 | 106 797.00 | 124 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 064.00 | 202 998.00 | | 195 064.00 |
230 Autres produits | 4 144.00 | 7 215.00 | | 4 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 207.00 | 210 213.00 | | 199 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 044.00 | 62 823.00 | | 61 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | -149.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | 112.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 67 642.00 | 69 024.00 | | 67 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 3 083.00 | | 2 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 098.00 | 45 020.00 | | 50 098.00 |
252 Charges sociales | 10 747.00 | 9 925.00 | | 10 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 848.00 | 4 929.00 | | 4 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 285.00 | 194 767.00 | | 197 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 923.00 | 15 446.00 | | 1 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 567.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | 1 179.00 | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -548.00 | 11 159.00 | | -548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 008.00 | | | 9 008.00 |