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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 307.00 | 82 630.00 | 165 677.00 | 248 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 934.00 | 22 635.00 | 66 299.00 | 88 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 413.00 | 105 265.00 | 232 147.00 | 337 413.00 |
BT Marchandises | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CF Disponibilités | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 900.00 | 105 265.00 | 456 635.00 | 561 900.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 769.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 346.00 | 11 087.00 | | 81 346.00 |
DH Report à nouveau | | 3 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007.00 | 66 759.00 | | -6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 84 139.00 | 90 146.00 | | 84 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 864.00 | 113 972.00 | | 147 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 756.00 | 131 555.00 | | 183 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 5 164.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | 43 207.00 | | 34 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 496.00 | 325 458.00 | | 372 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 635.00 | 415 603.00 | | 456 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 527.00 | 244 788.00 | | 50 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 824.00 | | 160 192.00 | 271 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 603.00 | 337 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 603.00 | 337 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 654.00 | | 160 190.00 | 271 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 031.00 | 51 523.00 | 10 289.00 | 64 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 51 523.00 | 10 289.00 | 64 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 772.00 | 50 527.00 | 97 246.00 | 147 772.00 |
VI Groupe et associés | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
VW T.V.A. | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 496.00 | 275 250.00 | 97 246.00 | 372 496.00 |