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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
072 Créances – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
110 Total général Actif | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
252 Charges sociales | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | | | 682.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 458.00 | | | -50 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 233.00 | | | 2 233.00 |