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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 678.00 | 1 321.00 | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 16 264.00 | 14 463.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 16 428.00 | 10 151.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 743.00 | 34 371.00 | 37 372.00 | 71 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 215.00 | | 106 215.00 | 106 215.00 |
BN En cours de production de biens | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 210.00 | 875.00 | 926 335.00 | 927 210.00 |
BZ Autres créances | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 391.00 | 875.00 | 1 156 516.00 | 1 157 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 135.00 | 35 246.00 | 1 193 889.00 | 1 229 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
CU Autres participations | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 611.00 | | | 835 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 668.00 | | | 196 668.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 633.00 | | | 1 083 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 889.00 | | | 1 193 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 879 339.00 | | 3 879 339.00 | 3 879 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 339.00 | | 3 879 339.00 | 3 879 339.00 |
FM Production stockée | | | -21 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 855.00 | | | -61 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 287.00 | | | 3 874 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 167.00 | | | 3 860 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605.00 | 14 322.00 | 556.00 | 20 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 13 322.00 | 556.00 | 19 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875.00 | | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 611.00 | 835 611.00 | | 835 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 910.00 | 14 824.00 | 24 085.00 | 38 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 668.00 | 196 668.00 | | 196 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 640.00 | 1 001 204.00 | 11 436.00 | 1 012 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 633.00 | 1 059 547.00 | 24 085.00 | 1 083 633.00 |