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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 4 163.00 | 2 843.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 149.00 | 129 838.00 | 95 311.00 | 225 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 628.00 | 134 000.00 | 319 628.00 | 453 628.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 442.00 | 134 000.00 | 408 442.00 | 542 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DH Report à nouveau | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 746.00 | 2 730.00 | | -161 746.00 |
DL TOTAL (I) | -144 005.00 | 17 741.00 | | -144 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 108.00 | 444 108.00 | | 474 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 9 228.00 | | 16 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 12 795.00 | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 447.00 | 466 131.00 | | 552 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 442.00 | 483 872.00 | | 408 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 229.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | 124 837.00 | | -9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 069.00 | 276 192.00 | | 89 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 814.00 | 273 462.00 | | 250 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 746.00 | 2 730.00 | | -161 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 697.00 | | 1 133.00 | 463 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 453 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 202.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 021.00 | | 1 133.00 | 231 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 700.00 | 38 412.00 | 2 112.00 | 97 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 1 724.00 | 2 112.00 | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 312.00 | 36 688.00 | | 97 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 474 108.00 | 474 108.00 | | 474 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 447.00 | 552 447.00 | | 552 447.00 |