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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 022.00 | 50 469.00 | 9 553.00 | 60 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 50 851.00 | 3 098.00 | 53 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 334.00 | 119 597.00 | 74 737.00 | 194 334.00 |
BT Marchandises | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 356 522.00 | | 356 522.00 | 356 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 604.00 | | 468 604.00 | 468 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 938.00 | 119 597.00 | 543 341.00 | 662 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
DL TOTAL (I) | 276 583.00 | | | 276 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 341.00 | | | 543 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 360.00 | 7 237.00 | | 112 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 360.00 | 7 237.00 | | 112 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 758.00 | 266 758.00 | | 266 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |