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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 10 673.00 | 15 418.00 | 26 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 091.00 | 10 673.00 | 135 418.00 | 146 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
072 Créances – Autres | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
110 Total général Actif | 199 823.00 | 10 673.00 | 189 150.00 | 199 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 977.00 | | | 267 977.00 |
224 Production immobilisée | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
230 Autres produits | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 891.00 | | | 281 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
242 Autres charges externes. | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 181.00 | | | -13 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
252 Charges sociales | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 588.00 | | | 282 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -697.00 | | | -697.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 151.00 | | | -2 151.00 |