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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 094.00 | 88 139.00 | 93 954.00 | 182 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 611.00 | 89 551.00 | 1 313 060.00 | 1 402 611.00 |
BT Marchandises | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BZ Autres créances | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CF Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 070.00 | | 221 070.00 | 221 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 682.00 | 89 551.00 | 1 534 130.00 | 1 623 682.00 |
CU Autres participations | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 496 996.00 | 433 564.00 | | 496 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | 63 431.00 | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 471.00 | 1 004 096.00 | | 1 060 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 388.00 | 409 662.00 | | 353 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 762.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 145.00 | 63 984.00 | | 86 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 41 226.00 | | 33 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 659.00 | 515 636.00 | | 473 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 130.00 | 1 519 732.00 | | 1 534 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 700.00 | 345 781.00 | | 281 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 959.00 | 169 854.00 | | 191 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 019.00 | | 12 725.00 | 1 404 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 1 402 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133.00 | 182 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 875.00 | | | 1 213 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 038.00 | | 12 725.00 | 184 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 781.00 | 64 081.00 | 242 124.00 | 345 781.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 659.00 | 191 959.00 | 242 124.00 | 473 659.00 |