| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 307.00 | 600.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 908.00 | 307.00 | 1 300 600.00 | 1 300 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 035.00 | 307.00 | 1 406 727.00 | 1 407 035.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 077.00 | 969 053.00 | | 1 144 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 344.00 | 175 023.00 | | 57 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 421.00 | 1 309 077.00 | | 1 366 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 809.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 100.00 | 40 484.00 | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 306.00 | 42 684.00 | | 40 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 727.00 | 1 351 761.00 | | 1 406 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 306.00 | 42 684.00 | | 40 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 435.00 | 48 100.00 | | 51 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 939.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | 313 250.00 | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 656.00 | 138 226.00 | | 134 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 344.00 | 175 023.00 | | 57 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 908.00 | | | 1 300 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 303.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 303.00 | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |