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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 1 581.00 | 489.00 | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 025.00 | 101 616.00 | 174 409.00 | 276 025.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 775.00 | 103 197.00 | 230 578.00 | 333 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
072 Créances – Autres | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
084 Disponibilités | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
110 Total général Actif | 459 147.00 | 103 197.00 | 355 950.00 | 459 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 575.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 891.00 | 547 639.00 | | 478 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51.00 | 733.00 | | 51.00 |
230 Autres produits | 10 292.00 | 9 632.00 | | 10 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 234.00 | 579 578.00 | | 489 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 404.00 | 209 391.00 | | 147 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 534.00 | -11 975.00 | | 14 534.00 |
242 Autres charges externes. | 108 628.00 | 75 438.00 | | 108 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 7 438.00 | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 713.00 | 164 190.00 | | 176 713.00 |
252 Charges sociales | 26 782.00 | 39 436.00 | | 26 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 144.00 | 18 546.00 | | 26 144.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 579.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 371.00 | 503 042.00 | | 507 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 137.00 | 76 536.00 | | -18 137.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 779.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 485.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 943.00 | 61 389.00 | | -18 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190.00 | | | 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |