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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 2 821.00 | 4 180.00 | 7 001.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 537.00 | 5 089.00 | 18 448.00 | 23 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 986.00 | 179 751.00 | 352 235.00 | 531 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 159.00 | 197 084.00 | 171 074.00 | 368 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 970.00 | 384 745.00 | 586 225.00 | 970 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BN En cours de production de biens | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 372.00 | | 1 126 372.00 | 1 126 372.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 449 036.00 | | 449 036.00 | 449 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 628.00 | | 1 803 628.00 | 1 803 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 598.00 | 384 745.00 | 2 389 853.00 | 2 774 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 184.00 | 371 730.00 | | 271 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 999.00 | 59 454.00 | | 156 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 658.00 | 4 679.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 745 840.00 | 589 863.00 | | 745 840.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 527.00 | 207 815.00 | | 186 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 826.00 | 458 481.00 | | 534 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 806.00 | 477 972.00 | | 435 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 039.00 | 417 448.00 | | 432 039.00 |
EA Autres dettes | 37 215.00 | 32 750.00 | | 37 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 413.00 | 1 602 948.00 | | 1 626 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 853.00 | 2 192 810.00 | | 2 389 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 263.00 | 1 417 432.00 | | 1 476 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 251 227.00 | | 5 251 227.00 | 5 251 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 227.00 | | 5 251 227.00 | 5 251 227.00 |
FM Production stockée | | | -21 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 090.00 | 5 871.00 | | 38 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 432.00 | 119 760.00 | | 109 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | 1 454.00 | | 2 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | 425.00 | | 6 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 088.00 | 1 933.00 | | 32 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 815.00 | 2 359.00 | | 38 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 595.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | 891.00 | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | 1 486.00 | | 15 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 259.00 | 872.00 | | 23 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 652.00 | 28 047.00 | | 55 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 130.00 | 4 185 393.00 | | 5 352 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 131.00 | 4 125 940.00 | | 5 195 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 999.00 | 59 454.00 | | 156 999.00 |