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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 513.00 | 32 366.00 | 28 147.00 | 60 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 496.00 | 32 366.00 | 2 727 130.00 | 2 759 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 215 522.00 | | 1 215 522.00 | 1 215 522.00 |
CF Disponibilités | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 146.00 | | 1 331 146.00 | 1 331 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 642.00 | 32 366.00 | 4 058 276.00 | 4 090 642.00 |
CU Autres participations | 2 698 683.00 | | 2 698 683.00 | 2 698 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
DG Autres réserves | 347 705.00 | 611 613.00 | | 347 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 793.00 | 56 093.00 | | 661 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 989.00 | 3 422 195.00 | | 3 763 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 665.00 | 281 080.00 | | 166 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 911.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 711.00 | 117 218.00 | | 125 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 287.00 | 401 209.00 | | 294 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 276.00 | 3 823 404.00 | | 4 058 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 287.00 | 401 209.00 | | 294 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 404.00 | | 311 404.00 | 311 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 404.00 | | 311 404.00 | 311 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | 9 084.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 130.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 130.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -130.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 722.00 | 306 419.00 | | 938 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 929.00 | 250 327.00 | | 276 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 793.00 | 56 093.00 | | 661 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 206.00 | | 1 290.00 | 2 758 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 423.00 | | 1 090.00 | 59 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 783.00 | | 200.00 | 2 698 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634.00 | 14 732.00 | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | 14 732.00 | | 17 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 166.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 994.00 | 1 211 994.00 | | 1 211 994.00 |
VI Groupe et associés | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 443.00 | 1 282 343.00 | 100.00 | 1 282 443.00 |
VW T.V.A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 287.00 | 294 287.00 | | 294 287.00 |