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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 823.00 | 26 927.00 | 34 895.00 | 61 823.00 |
AH Fonds commercial | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 596.00 | 844.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 184.00 | 44 603.00 | 82 582.00 | 127 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 368.00 | 72 126.00 | 210 242.00 | 282 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BT Marchandises | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 988.00 | 15 050.00 | 459 938.00 | 474 988.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 391.00 | 11.00 | 9 380.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 587 908.00 | | 587 908.00 | 587 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 909.00 | 15 061.00 | 1 205 848.00 | 1 220 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 277.00 | 87 187.00 | 1 416 091.00 | 1 503 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
DH Report à nouveau | 72 047.00 | 87 147.00 | | 72 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 916.00 | -15 100.00 | | 532 916.00 |
DL TOTAL (I) | 623 024.00 | 90 109.00 | | 623 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 526.00 | 270 995.00 | | 180 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 340.00 | 58 327.00 | | 133 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 43 036.00 | | 82 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 916.00 | 99 289.00 | | 350 916.00 |
EA Autres dettes | 45 534.00 | 52 616.00 | | 45 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 066.00 | 524 263.00 | | 793 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 091.00 | 614 372.00 | | 1 416 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 159.00 | 276 004.00 | | 703 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 897.00 | | 83 171.00 | 204 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 282 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 128 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 302.00 | | 2 275.00 | 136 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 488.00 | | 71 836.00 | 62 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 9 060.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154.00 | 23 672.00 | 5 700.00 | 54 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | 12 309.00 | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 536.00 | 11 363.00 | 5 700.00 | 39 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 458 433.00 | 458 433.00 | | 458 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 326.00 | 89 419.00 | 89 908.00 | 179 326.00 |
VI Groupe et associés | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 771.00 | 542 605.00 | 6 165.00 | 548 771.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 066.00 | 703 159.00 | 89 908.00 | 793 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 001.00 | 9 757.00 | | 13 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 495.00 | 40 058.00 | | 57 495.00 |
ST Autres comptes | 153 014.00 | 82 564.00 | | 153 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 148.00 | 47 574.00 | | 79 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YT Sous‐traitance | 121 578.00 | 39 864.00 | | 121 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | 954.00 | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 413.00 | 10 711.00 | | 17 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 541.00 | 165 581.00 | | 425 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 348.00 | 76 425.00 | | 161 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 235.00 | 210 060.00 | | 411 235.00 |