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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 897 860.00 | | 897 860.00 | 897 860.00 |
AP Constructions | 1 936 298.00 | 337 558.00 | 1 598 740.00 | 1 936 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 063.00 | 31 297.00 | 30 766.00 | 62 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 896.00 | | 636 896.00 | 636 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 000.00 | 7 300.00 | 362 700.00 | 370 000.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 557.00 | 376 154.00 | 5 240 402.00 | 5 616 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 305.00 | | 686 305.00 | 686 305.00 |
CF Disponibilités | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 715.00 | | 788 715.00 | 788 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 272.00 | 376 154.00 | 6 029 117.00 | 6 405 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 223 829.00 | | 1 223 829.00 | 1 223 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 530.00 | 3 198 530.00 | | 3 198 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 314.00 | 261 314.00 | | 261 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 797.00 | 168 465.00 | | 168 797.00 |
DG Autres réserves | 2 057 138.00 | 2 200 828.00 | | 2 057 138.00 |
DH Report à nouveau | | -64 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 154.00 | 71 125.00 | | -116 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 626.00 | 5 835 779.00 | | 5 569 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 011.00 | 203 872.00 | | 93 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 4 524.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 927.00 | 1 102.00 | | 52 927.00 |
EA Autres dettes | 301 654.00 | 151 965.00 | | 301 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 492.00 | 361 463.00 | | 459 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 117.00 | 6 197 243.00 | | 6 029 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 492.00 | 361 463.00 | | 459 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 316.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 5 906.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 007.00 | | | -126 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 4 933.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 327.00 | 175 248.00 | | 223 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 481.00 | 104 123.00 | | 339 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 154.00 | 71 125.00 | | -116 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 935.00 | | 1 356 011.00 | 4 859 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 480.00 | 2 083 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 390.00 | 5 616 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 910.00 | 3 533 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 028.00 | | 821 998.00 | 2 913 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 908.00 | | 534 013.00 | 1 946 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 538.00 | 80 317.00 | | 288 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 538.00 | 80 317.00 | | 288 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 654.00 | 301 654.00 | | 301 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 10 000.00 | 190 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VI Groupe et associés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 570.00 | 72 958.00 | 479 612.00 | 552 570.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 492.00 | 459 492.00 | | 459 492.00 |