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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 61.00 | 772.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 815.00 | 6 443.00 | 4 372.00 | 10 815.00 |
BF Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 236.00 | 11 504.00 | 10 732.00 | 22 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 849.00 | | 700 849.00 | 700 849.00 |
BZ Autres créances | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CF Disponibilités | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 694.00 | | 876 694.00 | 876 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 930.00 | 11 504.00 | 887 426.00 | 898 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 989.00 | 59 201.00 | | 76 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 228.00 | 29 865.00 | | 121 228.00 |
DL TOTAL (I) | 225 718.00 | 116 566.00 | | 225 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 093.00 | 457 606.00 | | 433 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 678.00 | 132 947.00 | | 223 678.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 320.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 709.00 | 590 873.00 | | 661 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 426.00 | 707 439.00 | | 887 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 709.00 | 590 873.00 | | 661 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 550.00 | | 10 224.00 | 28 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 22 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 204.00 | 11 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | | 5 224.00 | 19 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 5 000.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289.00 | 5 368.00 | 9 153.00 | 15 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 5 368.00 | 9 153.00 | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 093.00 | 433 093.00 | | 433 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UP Prêts | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 700 849.00 | 700 849.00 | | 700 849.00 |
VB T. V. A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 885.00 | 777 885.00 | | 777 885.00 |
VW T.V.A. | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 709.00 | 661 709.00 | | 661 709.00 |