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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 439.00 | 4 596.00 | 110 842.00 | 115 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 864.00 | 34 235.00 | 39 629.00 | 73 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 24 315.00 | 30 942.00 | 55 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 665.00 | 63 147.00 | 227 517.00 | 290 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 861.00 | 4 917.00 | 361 944.00 | 366 861.00 |
BZ Autres créances | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
CF Disponibilités | 439 211.00 | | 439 211.00 | 439 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 097.00 | 4 917.00 | 1 066 180.00 | 1 071 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 762.00 | 68 064.00 | 1 293 697.00 | 1 361 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 429 771.00 | 214 127.00 | | 429 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 756.00 | 215 644.00 | | 289 756.00 |
DL TOTAL (I) | 721 728.00 | 431 971.00 | | 721 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 805.00 | 163 701.00 | | 114 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | 20.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 333.00 | 304 256.00 | | 268 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | 215 031.00 | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 37 385.00 | 37 425.00 | | 37 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 968.00 | 734 388.00 | | 571 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 697.00 | 1 166 360.00 | | 1 293 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 738.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 087.00 | | 19 230.00 | 279 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 651.00 | 46 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 290 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | | 12 680.00 | 116 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 205.00 | | 6 549.00 | 47 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 288.00 | 24 859.00 | | 38 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 917.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 22 943.00 | | 35 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 333.00 | 268 333.00 | | 268 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
UX Autres créances clients | 361 740.00 | 361 740.00 | | 361 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 420.00 | 44 907.00 | 69 512.00 | 114 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 989.00 | 631 885.00 | 46 103.00 | 677 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 785.00 | 501 273.00 | 69 512.00 | 570 785.00 |