| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 274.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 180.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 868.00 | 95 437.00 | | 131 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 896.00 | 36 431.00 | | -27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 105 072.00 | 132 968.00 | | 105 072.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 730.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 30 816.00 | | 44 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | 10 297.00 | | 30 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 202.00 | 41 843.00 | | 75 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 274.00 | 186 811.00 | | 180 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 57 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 206.00 | 500 022.00 | | 489 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 102.00 | 463 591.00 | | 517 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 896.00 | 36 431.00 | | -27 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 048.00 | | 939.00 | 51 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | | 939.00 | 20 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 4 557.00 | 23 322.00 | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 1 012.00 | 9 791.00 | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 3 545.00 | 13 531.00 | 9 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 19 823.00 | 4 241.00 | 24 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 425.00 | 60 730.00 | 4 694.00 | 65 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 202.00 | 70 961.00 | 4 241.00 | 75 202.00 |