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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 630.00 | 15 722.00 | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 2 308.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 20 308.00 | 19 130.00 | | 20 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 7 026.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 019.00 | 102 476.00 | | 124 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 446.00 | 109 502.00 | | 228 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 754.00 | 128 632.00 | | 248 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -41 200.00 | | 46 200.00 | -41 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 200.00 | 16 869.00 | 46 200.00 | -41 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 869.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 614.00 | 2 502.00 | 15 117.00 | 12 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | 2 502.00 | 15 117.00 | 12 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 006.00 | 184 806.00 | 46 200.00 | 231 006.00 |
VW T.V.A. | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 446.00 | 228 446.00 | | 228 446.00 |