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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
CU Autres participations | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 770.00 | -68 860.00 | | -78 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 217.00 | -9 910.00 | | -32 217.00 |
DK Provisions réglementées | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | -56 306.00 | -24 089.00 | | -56 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 2 722.00 | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 1 671.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 470.00 | 35 598.00 | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 191.00 | 218 802.00 | | 220 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 885.00 | 194 713.00 | | 163 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 191.00 | 39 992.00 | | 220 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723.00 | 2 722.00 | | 2 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 263.00 | 16 856.00 | | 33 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 217.00 | 89 910.00 | | 112 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 217.00 | -9 910.00 | | -32 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |