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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 62 681.00 | 7 413.00 | 70 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 512.00 | | 253 512.00 | 253 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 721.00 | 1 335 774.00 | 2 701 947.00 | 4 037 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 396.00 | | 213 396.00 | 213 396.00 |
BZ Autres créances | 803 313.00 | | 803 313.00 | 803 313.00 |
CF Disponibilités | 349 881.00 | | 349 881.00 | 349 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 603.00 | | 1 447 603.00 | 1 447 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 324.00 | 1 335 774.00 | 4 149 550.00 | 5 485 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 390.00 | | | 243 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 711 785.00 | 1 270 764.00 | 2 441 021.00 | 3 711 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 936.00 | 179 217.00 | | 207 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724 591.00 | 1 166 716.00 | | 1 724 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DG Autres réserves | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 685.00 | -829 096.00 | | -1 385 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 878.00 | -556 589.00 | | -297 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 356 543.00 | 102 826.00 | | 356 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 851.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123 408.00 | 359 456.00 | | 123 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 859.00 | 1 574 939.00 | | 1 518 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 308.00 | 601 856.00 | | 1 007 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 780.00 | 328 367.00 | | 341 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 681.00 | 428 137.00 | | 529 681.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 294.00 | | 3 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 832.00 | 180 607.00 | | 268 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 007.00 | 3 473 657.00 | | 3 793 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 550.00 | 3 581 334.00 | | 4 149 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 836.00 | 1 320 312.00 | | 2 180 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 090.00 | 561.00 | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 447.00 | | 1 133 863.00 | 3 205 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125 022.00 | | 887 792.00 | 3 125 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 589.00 | 4 037 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301 029.00 | 3 711 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 72 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 303.00 | | 2 681.00 | 70 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | 243 390.00 | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 890.00 | 571 273.00 | 301 388.00 | 1 065 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006 634.00 | 565 159.00 | 301 029.00 | 1 006 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 256.00 | 6 114.00 | 359.00 | 59 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 926.00 | 206 869.00 | 502 058.00 | 708 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 780.00 | 341 780.00 | | 341 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 595.00 | 184 595.00 | | 184 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 512.00 | 243 390.00 | 10 122.00 | 253 512.00 |
UX Autres créances clients | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VB T. V. A. | 318 140.00 | 318 140.00 | | 318 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 770.00 | 396 657.00 | 980 113.00 | 1 506 770.00 |
VI Groupe et associés | 298 381.00 | 298 381.00 | | 298 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 714.00 | 1 286 592.00 | 10 122.00 | 1 296 714.00 |
VW T.V.A. | 193 284.00 | 193 284.00 | | 193 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 007.00 | 2 180 836.00 | 1 482 170.00 | 3 793 007.00 |