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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 099.00 | 40 848.00 | 18 252.00 | 59 099.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 199.00 | 40 848.00 | 93 352.00 | 134 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
072 Créances – Autres | -163.00 | | -163.00 | -163.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
110 Total général Actif | 137 682.00 | 40 848.00 | 96 834.00 | 137 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 834.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | -163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 775.00 | | | 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |