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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 2 448.00 | 3 142.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 909.00 | 32 209.00 | 37 700.00 | 69 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 344.00 | 77 370.00 | 2 975.00 | 80 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 893.00 | 112 027.00 | 195 866.00 | 307 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 024.00 | | 4 251 024.00 | 4 251 024.00 |
BZ Autres créances | 529 110.00 | | 529 110.00 | 529 110.00 |
CF Disponibilités | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 482.00 | | 5 135 482.00 | 5 135 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 375.00 | 112 027.00 | 5 331 348.00 | 5 443 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 529.00 | 288 020.00 | | 291 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 149.00 | 3 509.00 | | 220 149.00 |
DL TOTAL (I) | 676 677.00 | 456 528.00 | | 676 677.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 978.00 | 1 616 102.00 | | 1 599 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 535.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | 163 447.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 290.00 | 1 396 774.00 | | 1 652 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 090.00 | 961 680.00 | | 1 211 090.00 |
EA Autres dettes | 31 110.00 | 931.00 | | 31 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 443.00 | 82 866.00 | | 109 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 671.00 | 4 222 334.00 | | 4 609 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 348.00 | 4 723 862.00 | | 5 331 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 477.00 | 3 436 477.00 | | 4 002 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 853.00 | 966 102.00 | | 948 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 865.00 | | 459 865.00 | 459 865.00 |
FG Production vendue services | 8 200 428.00 | | 8 200 428.00 | 8 200 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 293.00 | | 8 660 293.00 | 8 660 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GE Autres charges | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 513.00 | 48 801.00 | | 92 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 195.00 | 45 000.00 | | 45 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 534.00 | 93 801.00 | | 140 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 074.00 | -93 801.00 | | -45 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 082.00 | 14 913.00 | | 88 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 705.00 | 9 299 236.00 | | 8 792 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 556.00 | 9 295 727.00 | | 8 572 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 149.00 | 3 509.00 | | 220 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 069.00 | 144 482.00 | | 192 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 464.00 | | 5 472.00 | 317 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 152 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 307 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 214.00 | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 150 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 610.00 | | 5 472.00 | 150 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 739.00 | 22 506.00 | 10 218.00 | 99 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 1 863.00 | 7 214.00 | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 940.00 | 20 642.00 | 3 004.00 | 91 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 290.00 | 1 652 290.00 | | 1 652 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 090.00 | 1 211 090.00 | | 1 211 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 251 024.00 | 4 251 024.00 | | 4 251 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 853.00 | 948 853.00 | | 948 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 125.00 | 49 460.00 | 601 665.00 | 651 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 110.00 | 529 110.00 | | 529 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 696.00 | 4 903 646.00 | 152 050.00 | 5 055 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 143.00 | 4 002 477.00 | 601 665.00 | 4 604 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |