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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 550.00 | 46 057.00 | 65 492.00 | 111 550.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 607.00 | 46 095.00 | 65 512.00 | 111 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
072 Créances – Autres | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
084 Disponibilités | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 849.00 | | 129 849.00 | 129 849.00 |
110 Total général Actif | 241 456.00 | 46 095.00 | 195 361.00 | 241 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218 596.00 | | | 218 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 596.00 | 217 999.00 | | 218 596.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | 1.00 | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 291.00 | 218 001.00 | | 228 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -209.00 | | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 961.00 | 98 706.00 | | 106 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 225.00 | 1 550.00 | | -8 225.00 |
242 Autres charges externes. | 34 860.00 | 34 810.00 | | 34 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 2 120.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 295.00 | 32 559.00 | | 47 295.00 |
252 Charges sociales | 30 306.00 | 22 970.00 | | 30 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 939.00 | 14 273.00 | | 16 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 548.00 | 207 008.00 | | 229 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | 10 992.00 | | -1 258.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 67.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 802.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 11.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 710.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 522.00 | 11 140.00 | | 6 522.00 |