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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 1 555.00 | 605.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 795.00 | 26 290.00 | 48 505.00 | 74 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 927.00 | 27 845.00 | 112 082.00 | 139 927.00 |
060 Stock marchandises | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
110 Total général Actif | 171 856.00 | 27 845.00 | 144 011.00 | 171 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 595.00 | 114 946.00 | | 119 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 620.00 | 114 954.00 | | 119 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 935.00 | 34 551.00 | | 42 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | 308.00 | | 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 611.00 | 2 669.00 | | -6 611.00 |
242 Autres charges externes. | 29 528.00 | 30 615.00 | | 29 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 676.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 883.00 | 13 969.00 | | 16 883.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | 4 361.00 | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 769.00 | 8 635.00 | | 8 769.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 855.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 976.00 | 97 638.00 | | 98 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 645.00 | 17 316.00 | | 20 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 518.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | 1 762.00 | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 135.00 | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 079.00 | 13 938.00 | | 17 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 417.00 | | | 417.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |