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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 586.00 | 43 835.00 | 7 751.00 | 51 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 12 552.00 | 16 173.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 416.00 | 57 102.00 | 30 314.00 | 87 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 378.00 | 17 769.00 | 374 610.00 | 392 378.00 |
BZ Autres créances | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
CF Disponibilités | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 400.00 | 17 769.00 | 751 631.00 | 769 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 816.00 | 74 870.00 | 781 946.00 | 856 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 234.00 | 20 214.00 | | 21 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 492.00 | 1 019.00 | | -81 492.00 |
DL TOTAL (I) | -8 558.00 | 72 934.00 | | -8 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 069.00 | 85 816.00 | | 364 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 320 931.00 | | 190 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 623.00 | 173 146.00 | | 141 623.00 |
EA Autres dettes | 72 507.00 | 30 715.00 | | 72 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 504.00 | 611 107.00 | | 790 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 946.00 | 684 041.00 | | 781 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 371.00 | 608 596.00 | | 484 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 220.00 | 63 851.00 | | 48 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 616.00 | | 1 799.00 | 85 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 652.00 | | 1 658.00 | 78 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 141.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 002.00 | 9 100.00 | | 48 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 288.00 | 9 100.00 | | 47 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | 7 102.00 | 1 286.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 7 102.00 | 1 286.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 7 102.00 | 1 286.00 | 11 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 102.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 371 403.00 | 371 403.00 | | 371 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VB T. V. A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 428.00 | 9 295.00 | 306 133.00 | 315 428.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 945.00 | 628 945.00 | | 628 945.00 |
VW T.V.A. | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 004.00 | 483 871.00 | 306 133.00 | 790 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 1 930.00 | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 905.00 | -4 985.00 | | 17 905.00 |
ST Autres comptes | 70 326.00 | 66 491.00 | | 70 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 974.00 | 53 405.00 | | 47 974.00 |
YT Sous‐traitance | 164 615.00 | 535 869.00 | | 164 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 237.00 | 141 606.00 | | 126 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 551.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 4 481.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 386.00 | 312 110.00 | | 114 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 155.00 | 249 100.00 | | 164 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 057.00 | 792 385.00 | | 427 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |