| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 951.00 | 16 269.00 | 16 682.00 | 32 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 066.00 | 16 269.00 | 952 797.00 | 969 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 318.00 | | 162 318.00 | 162 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 384.00 | 16 269.00 | 1 115 115.00 | 1 131 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 300.00 | | 800 300.00 | 800 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 753.00 | 23 744.00 | | 28 753.00 |
DH Report à nouveau | 156 314.00 | 141 138.00 | | 156 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 304.00 | 100 185.00 | | 112 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 371.00 | 1 065 067.00 | | 1 097 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 288.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | 8 510.00 | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 744.00 | 14 741.00 | | 17 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 115.00 | 1 079 808.00 | | 1 115 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 741.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 4 743.00 | | 9 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 210.00 | 155 130.00 | | 179 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 906.00 | 54 945.00 | | 66 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 304.00 | 100 185.00 | | 112 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 194.00 | | 872.00 | 968 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 227.00 | | 1 724.00 | 31 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 967.00 | | -852.00 | 936 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 6 937.00 | | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 6 937.00 | | 16 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 815.00 | 80 315.00 | 55 500.00 | 135 815.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 474.00 | 103 974.00 | 55 500.00 | 159 474.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |