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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 717.00 | 283.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 047.00 | 717.00 | 1 432 330.00 | 1 433 047.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 968.00 | | 405 968.00 | 405 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 015.00 | 717.00 | 1 838 298.00 | 1 839 015.00 |
CU Autres participations | 1 432 047.00 | | 1 432 047.00 | 1 432 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 770 342.00 | 822 065.00 | | 770 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 521.00 | 91 176.00 | | 520 521.00 |
DK Provisions réglementées | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 947.00 | 1 225 326.00 | | 1 602 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 935.00 | 263 549.00 | | 176 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 813.00 | 62 306.00 | | 45 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 319.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | 1 285.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 351.00 | 327 459.00 | | 235 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 298.00 | 1 552 785.00 | | 1 838 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 523.00 | 150 861.00 | | 146 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 147.00 | 804.00 | | -6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 000.00 | 300 008.00 | | 753 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 479.00 | 208 832.00 | | 232 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 521.00 | 91 176.00 | | 520 521.00 |