| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 361.00 | 37 538.00 | 49 822.00 | 87 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 361.00 | 37 538.00 | 49 822.00 | 87 361.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 420.00 | 4 556.00 | 169 864.00 | 174 420.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 301.00 | 4 556.00 | 292 745.00 | 297 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 662.00 | 42 095.00 | 342 567.00 | 384 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 249.00 | | | 228 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 709.00 | | | 199 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 957.00 | | 8 405.00 | 78 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 957.00 | | 8 405.00 | 78 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 13 385.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 13 385.00 | | 24 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 456.00 | 8 243.00 | 13 213.00 | 21 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 922.00 | 199 710.00 | 13 213.00 | 212 922.00 |