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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 885.00 | 21 759.00 | 22 126.00 | 43 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 598.00 | 29 072.00 | 127 526.00 | 156 598.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
110 Total général Actif | 157 375.00 | 29 072.00 | 128 303.00 | 157 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 237.00 | 116 431.00 | | 88 237.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 1 811.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 920.00 | 118 242.00 | | 88 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 889.00 | 47 364.00 | | 37 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 991.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | 2 475.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 23 435.00 | 23 949.00 | | 23 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 4 569.00 | | 5 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 007.00 | 11 575.00 | | 11 007.00 |
252 Charges sociales | 2 454.00 | 2 953.00 | | 2 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | 7 532.00 | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 896.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 530.00 | 102 305.00 | | 89 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -611.00 | 15 937.00 | | -611.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | 3 156.00 | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -448.00 | 1 500.00 | | -448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 247.00 | 11 281.00 | | -1 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 543.00 | | | 6 543.00 |