| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 372.00 | 15 856.00 | 2 516.00 | 18 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 272.00 | 15 856.00 | 883 416.00 | 899 272.00 |
BT Marchandises | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CF Disponibilités | 474 643.00 | | 474 643.00 | 474 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 993.00 | | 543 993.00 | 543 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 264.00 | 15 856.00 | 1 427 409.00 | 1 443 264.00 |
CU Autres participations | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 174.00 | | | 729 174.00 |
DH Report à nouveau | | 460 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 065.00 | 519 078.00 | | 617 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 239.00 | 990 174.00 | | 1 357 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 392.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 7 236.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 52 662.00 | | 49 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 170.00 | 76 679.00 | | 70 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 409.00 | 1 066 853.00 | | 1 427 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 740.00 | | 991 740.00 | 991 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 740.00 | | 991 740.00 | 991 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 515.00 | 194 981.00 | | 216 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 742.00 | 857 516.00 | | 992 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 677.00 | 338 437.00 | | 375 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 065.00 | 519 078.00 | | 617 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 772.00 | | 237 500.00 | 664 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 899 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 400.00 | | 237 500.00 | 643 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 4 037.00 | 3 000.00 | 14 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 4 037.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 929.00 | 36 929.00 | 550 000.00 | 586 929.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |