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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 7 006.00 | 365.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 5 697.00 | 87.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 342.00 | 12 872.00 | 3 470.00 | 16 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BN En cours de production de biens | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CF Disponibilités | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 188.00 | | 280 188.00 | 280 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 530.00 | 12 872.00 | 283 658.00 | 296 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 667.00 | 1 086.00 | | 6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 223.00 | 5 582.00 | | -44 223.00 |
DL TOTAL (I) | -32 056.00 | 12 167.00 | | -32 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 432.00 | 32 429.00 | | 35 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 853.00 | 213 164.00 | | 235 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 6 338.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 877.00 | 45 913.00 | | 32 877.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 714.00 | 298 164.00 | | 315 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 658.00 | 310 331.00 | | 283 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 714.00 | 298 164.00 | | 315 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 613.00 | | 373 613.00 | 373 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 613.00 | | 373 613.00 | 373 613.00 |
FM Production stockée | | | 24 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 407.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 407.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -407.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 331.00 | 481 180.00 | | 402 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 554.00 | 475 598.00 | | 446 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 223.00 | 5 582.00 | | -44 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 122.00 | 15 058.00 | | 20 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 566.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 566.00 | | 12 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484.00 | 38 466.00 | 3 018.00 | 41 484.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 5 959.00 | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | 6 764.00 | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 52 637.00 | 47 058.00 | | 52 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 556.00 | 16 230.00 | | 19 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 185.00 | 34 708.00 | | 16 185.00 |
YT Sous‐traitance | 53 640.00 | 28 930.00 | | 53 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 1 897.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 7 856.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 971.00 | 39 563.00 | | 42 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 357.00 | 36 777.00 | | 32 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 448.00 | 98 982.00 | | 132 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |