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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 7 987.00 | 644.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 779.00 | 47 419.00 | 57 361.00 | 104 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 3 424.00 | 4 556.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 310.00 | 58 830.00 | 69 480.00 | 128 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BT Marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
BZ Autres créances | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CF Disponibilités | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 169.00 | | 596 169.00 | 596 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 479.00 | 58 830.00 | 665 649.00 | 724 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 390.00 | | | -352 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 642.00 | | | -228 642.00 |
DL TOTAL (I) | -131 032.00 | | | -131 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 681.00 | | | 796 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 649.00 | | | 665 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 681.00 | | | 796 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 049.00 | 16 781.00 | | 42 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 197.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | 16 584.00 | | 34 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 068.00 | 413 068.00 | | 413 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 987.00 | 413 068.00 | 6 919.00 | 419 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 681.00 | 796 681.00 | | 796 681.00 |