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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 369.00 | 5 891.00 | 7 478.00 | 13 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 22 224.00 | 1 275.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 487.00 | 27 954.00 | 67 532.00 | 95 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 385.00 | 56 070.00 | 76 315.00 | 132 385.00 |
BT Marchandises | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 839.00 | 45 033.00 | 135 806.00 | 180 839.00 |
BZ Autres créances | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CF Disponibilités | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 751.00 | 45 033.00 | 391 718.00 | 436 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 136.00 | 101 103.00 | 468 033.00 | 569 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 713.00 | -17 469.00 | | 104 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 178.00 | 122 182.00 | | 44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 159 891.00 | 115 713.00 | | 159 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 907.00 | 99 261.00 | | 65 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 32 835.00 | | 22 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 62 970.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 105 235.00 | 278 616.00 | | 105 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 142.00 | 473 682.00 | | 308 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 033.00 | 589 395.00 | | 468 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 001.00 | | 82 383.00 | 50 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 971.00 | | 82 383.00 | 49 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 262.00 | 10 807.00 | | 45 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 262.00 | 10 807.00 | | 45 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 522.00 | 9 511.00 | | 35 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 522.00 | 9 511.00 | | 35 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 522.00 | 9 511.00 | | 35 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 14 796.00 | 41 530.00 | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 652.00 | 166 720.00 | 53 932.00 | 220 652.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 642.00 | 265 112.00 | 41 530.00 | 306 642.00 |