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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 14 140.00 | 28 700.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 878.00 | 11 351.00 | 11 527.00 | 22 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 053.00 | 26 295.00 | 52 759.00 | 79 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BP En cours de production de services | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 310.00 | | 324 310.00 | 324 310.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 884.00 | | 408 884.00 | 408 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 938.00 | 26 295.00 | 461 643.00 | 487 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 204 998.00 | 85 250.00 | | 204 998.00 |
DH Report à nouveau | | 72 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 47 638.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 231 548.00 | 209 398.00 | | 231 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 789.00 | 35 744.00 | | 35 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 721.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 111 838.00 | | 94 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 103.00 | 47 499.00 | | 75 103.00 |
EA Autres dettes | 24 419.00 | 4 010.00 | | 24 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 096.00 | 200 812.00 | | 230 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 643.00 | 410 209.00 | | 461 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 943.00 | | 1 039 943.00 | 1 039 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 943.00 | | 1 039 943.00 | 1 039 943.00 |
FM Production stockée | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 1 094.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 2 940.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 2 940.00 | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -1 846.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 11 271.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 835.00 | 960 637.00 | | 1 055 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 685.00 | 912 999.00 | | 1 033 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | 47 638.00 | | 22 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | 6 088.00 | | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 838.00 | 24 419.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 096.00 | 223 369.00 | 6 727.00 | 230 096.00 |