| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 754.00 | 19 664.00 | 56 090.00 | 75 754.00 |
BF Prêts | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 247.00 | 641 251.00 | 1 176 996.00 | 1 818 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 246.00 | | 617 246.00 | 617 246.00 |
CF Disponibilités | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 239.00 | | 965 239.00 | 965 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 485.00 | 641 251.00 | 2 142 234.00 | 2 783 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
CU Autres participations | 1 715 970.00 | 621 587.00 | 1 094 383.00 | 1 715 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 162 190.00 | 2 162 190.00 | | 2 162 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
DG Autres réserves | 1 510 513.00 | 1 510 513.00 | | 1 510 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 942.00 | -253 212.00 | | -1 827 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 230.00 | -1 574 730.00 | | 46 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 107 210.00 | 2 063 556.00 | | 2 107 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 116 189.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 8 347.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 158.00 | 24 545.00 | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 024.00 | 149 117.00 | | 35 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 234.00 | 2 212 673.00 | | 2 142 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 024.00 | 149 117.00 | | 35 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 226.00 | 75 000.00 | | 203 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 880.00 | 48 584.00 | | 203 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 635.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 436.00 | 49 219.00 | | 249 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 210.00 | 25 781.00 | | -46 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 802.00 | 128 220.00 | | 1 580 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 572.00 | 1 702 950.00 | | 1 534 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 230.00 | -1 574 730.00 | | 46 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 851.00 | | 198 893.00 | 2 819 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 497.00 | 1 742 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 497.00 | 1 818 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | | 2 300.00 | 73 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 397.00 | | 196 593.00 | 2 746 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 14 765.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 14 765.00 | | 4 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 253 837.00 | | 632 250.00 | 1 253 837.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 576.00 | 243.00 | 2 819.00 | 2 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 741.00 | | 358 741.00 | 358 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 578.00 | | 990 991.00 | 1 612 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 154.00 | 243.00 | 993 810.00 | 1 615 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 632 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 2 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UP Prêts | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 239 420.00 | 239 420.00 | | 239 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | 6.00 | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 530.00 | 274 530.00 | | 274 530.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |