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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 085.00 | 40 698.00 | 179 386.00 | 220 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 085.00 | 40 698.00 | 179 386.00 | 220 085.00 |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
072 Créances – Autres | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
110 Total général Actif | 381 031.00 | 40 698.00 | 340 333.00 | 381 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 434.00 | | | 216 434.00 |
230 Autres produits | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 995.00 | | | 314 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
252 Charges sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |