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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 3 153.00 | 865.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 16 579.00 | 5 650.00 | 22 230.00 |
BF Prêts | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 628.00 | 21 012.00 | 7 616.00 | 28 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 837.00 | | 265 837.00 | 265 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 466.00 | 21 012.00 | 273 453.00 | 294 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 48 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 1 062.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | 11 006.00 | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | 88 454.00 | 62 269.00 | | 88 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 974.00 | 15 288.00 | | 10 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 881.00 | 23 837.00 | | 14 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 82 385.00 | | 87 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | 59 173.00 | | 67 759.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 999.00 | 181 273.00 | | 184 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 453.00 | 243 542.00 | | 273 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 555.00 | 146 705.00 | | 159 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 239.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 645 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 730.00 | |
FM Production stockée | | | -6 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 7 781.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -7 781.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | -124.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 099.00 | 773 259.00 | | 846 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 913.00 | 762 251.00 | | 819 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | 11 006.00 | | 26 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 28 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 8 641.00 | | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 8 641.00 | | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UP Prêts | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 746.00 | 4 395.00 | 6 350.00 | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 581.00 | 127 481.00 | 1 100.00 | 128 581.00 |
VW T.V.A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 786.00 | 159 555.00 | 21 231.00 | 180 786.00 |