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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 374.00 | 17 676.00 | 25 698.00 | 43 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 551.00 | 7 671.00 | 114 880.00 | 122 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 345.00 | 25 347.00 | 144 998.00 | 170 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 294.00 | 20 526.00 | 365 768.00 | 386 294.00 |
BZ Autres créances | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CF Disponibilités | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 553.00 | 20 526.00 | 588 027.00 | 608 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 898.00 | 45 873.00 | 733 025.00 | 778 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 492.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 068.00 | 9 346.00 | | 45 068.00 |
DH Report à nouveau | | -43 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455.00 | 80 379.00 | | 160 455.00 |
DL TOTAL (I) | 227 523.00 | 67 068.00 | | 227 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 676.00 | 314 721.00 | | 201 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 593.00 | 94 700.00 | | 148 593.00 |
EA Autres dettes | 15 021.00 | 31 308.00 | | 15 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 502.00 | 440 729.00 | | 505 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 025.00 | 507 797.00 | | 733 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 016.00 | 440 729.00 | | 427 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 123.00 | | 1 423 123.00 | 1 423 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 123.00 | | 1 423 123.00 | 1 423 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 16 333.00 | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 7 647.00 | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 7 939.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 4 797.00 | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | 2 237.00 | | 51 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 135.00 | 940 984.00 | | 1 439 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 680.00 | 860 605.00 | | 1 278 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 455.00 | 80 379.00 | | 160 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 120.00 | | 120 757.00 | 50 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 170 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 165 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | | 120 757.00 | 45 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 19 360.00 | 9 905.00 | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 19 360.00 | 9 905.00 | 15 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 134.00 | 5 280.00 | 7 887.00 | 23 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 134.00 | 5 280.00 | 7 887.00 | 23 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 134.00 | 5 280.00 | 7 887.00 | 23 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 7 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 346 867.00 | 346 867.00 | | 346 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
VB T. V. A. | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 700.00 | 18 214.00 | 78 486.00 | 96 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 217.00 | 394 370.00 | 42 848.00 | 437 217.00 |
VW T.V.A. | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 502.00 | 427 016.00 | 78 486.00 | 505 502.00 |