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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 168.00 | 19 189.00 | 4 978.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 890.00 | 84 418.00 | 45 472.00 | 129 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 661.00 | 103 607.00 | 199 054.00 | 302 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CF Disponibilités | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 514.00 | | 286 514.00 | 286 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 175.00 | 103 607.00 | 485 568.00 | 589 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DG Autres réserves | 203 998.00 | 224 688.00 | | 203 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 726.00 | 54 110.00 | | 170 726.00 |
DL TOTAL (I) | 427 122.00 | 331 196.00 | | 427 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094.00 | 229 201.00 | | 19 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 709.00 | 15 334.00 | | 21 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 642.00 | 46 094.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 446.00 | 305 507.00 | | 58 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 568.00 | 636 704.00 | | 485 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 534.00 | 286 436.00 | | 47 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 591.00 | | 1 994.00 | 318 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 924.00 | 302 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 924.00 | 154 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 987.00 | | 1 994.00 | 169 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 046.00 | 21 338.00 | 13 777.00 | 96 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 046.00 | 21 338.00 | 13 777.00 | 96 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 094.00 | 8 182.00 | 10 912.00 | 19 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 683.00 | 9 465.00 | 106 218.00 | 115 683.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 446.00 | 47 534.00 | 10 912.00 | 58 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 4 428.00 | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 845.00 | 26 486.00 | | 19 845.00 |
ST Autres comptes | 43 318.00 | 59 299.00 | | 43 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 861.00 | 51 433.00 | | 34 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 762.00 | 7 524.00 | | 3 762.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 591.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 3 002.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 7 430.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 396.00 | 112 602.00 | | 45 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 833.00 | 47 922.00 | | 26 833.00 |
ZE Dividendes | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 024.00 | 142 809.00 | | 98 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |