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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 371.00 | 31 236.00 | 9 135.00 | 40 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 421.00 | 31 236.00 | 13 186.00 | 44 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
072 Créances – Autres | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
084 Disponibilités | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 878.00 | | 153 878.00 | 153 878.00 |
110 Total général Actif | 198 299.00 | 31 236.00 | 167 063.00 | 198 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 756.00 | 26 374.00 | | 22 756.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 395.00 | 195 605.00 | | 268 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
230 Autres produits | 17 334.00 | 70 402.00 | | 17 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 656.00 | 292 380.00 | | 372 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 162.00 | 10 548.00 | | 16 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 684.00 | -671.00 | | 1 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 739.00 | 73 317.00 | | 82 739.00 |
242 Autres charges externes. | 92 433.00 | 105 723.00 | | 92 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 2 371.00 | | 4 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 983.00 | 66 306.00 | | 92 983.00 |
252 Charges sociales | 19 484.00 | 13 936.00 | | 19 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 4 016.00 | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 47 155.00 | 31 035.00 | | 47 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 595.00 | 306 581.00 | | 361 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 060.00 | -14 200.00 | | 11 060.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 937.00 | -48 456.00 | | 10 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |