| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 176.00 | 53 799.00 | 16 377.00 | 70 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 684.00 | 53 799.00 | 25 886.00 | 79 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BZ Autres créances | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CF Disponibilités | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 716.00 | | 153 716.00 | 153 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 401.00 | 53 799.00 | 179 602.00 | 233 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 463.00 | -346 707.00 | | -323 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 394.00 | 23 243.00 | | -84 394.00 |
DL TOTAL (I) | -57 857.00 | 26 536.00 | | -57 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 85.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 800.00 | 148 658.00 | | 157 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 523.00 | 44 847.00 | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 114 494.00 | | 26 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 459.00 | 308 084.00 | | 237 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 602.00 | 334 620.00 | | 179 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 856.00 | 6 510.00 | | 4 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 6 510.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 590.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 590.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 5 920.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 188.00 | 408 122.00 | | 131 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 581.00 | 384 879.00 | | 215 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 394.00 | 23 243.00 | | -84 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | 10 845.00 | | 8 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 411.00 | | 15 146.00 | 78 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 79 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 70 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | | 15 146.00 | 68 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 583.00 | 5 088.00 | 13 873.00 | 62 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 583.00 | 5 088.00 | 13 873.00 | 62 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 741.00 | 125 232.00 | 9 509.00 | 134 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |