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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 329.00 | | 331 329.00 | 331 329.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 757.00 | | 374 757.00 | 374 757.00 |
CU Autres participations | 240 999.00 | | 240 999.00 | 240 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 301 701.00 | | | 301 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | | | -516.00 |
DL TOTAL (I) | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
EA Autres dettes | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 757.00 | | | 374 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516.00 | | | -516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 760.00 | | 9 569.00 | 321 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 760.00 | | 9 569.00 | 321 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VP Divers | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 233.00 | 12 902.00 | 90 330.00 | 103 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |