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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 616.00 | 34 894.00 | 11 721.00 | 46 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 726.00 | 25 542.00 | 45 184.00 | 70 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 278.00 | 60 437.00 | 91 842.00 | 152 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 545.00 | 14 094.00 | 56 451.00 | 70 545.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 173.00 | 14 094.00 | 189 079.00 | 203 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 451.00 | 74 531.00 | 280 920.00 | 355 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 461.00 | 34 621.00 | | 51 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 22 340.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 66 437.00 | 67 961.00 | | 66 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 620.00 | 30 436.00 | | 55 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629.00 | 7 824.00 | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 505.00 | 104 445.00 | | 95 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | 62 198.00 | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 288.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 484.00 | 208 190.00 | | 214 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 920.00 | 276 151.00 | | 280 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 094.00 | | 987 094.00 | 987 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 094.00 | | 987 094.00 | 987 094.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 195.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 195.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -695.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 881.00 | 1 042 702.00 | | 1 000 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 905.00 | 1 020 362.00 | | 996 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | 22 340.00 | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 565.00 | 12 472.00 | 5 600.00 | 53 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 565.00 | 12 472.00 | 5 600.00 | 53 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | 8 809.00 | 1 149.00 | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 8 809.00 | 1 149.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 8 809.00 | 1 149.00 | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 620.00 | 12 644.00 | 42 976.00 | 55 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 862.00 | 82 462.00 | | 82 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 484.00 | 171 507.00 | 42 976.00 | 214 484.00 |