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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 16 444.00 | 18 776.00 | 35 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620.00 | 16 444.00 | 23 976.00 | 40 620.00 |
BT Marchandises | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 365.00 | | 390 365.00 | 390 365.00 |
BZ Autres créances | 42 096.00 | | 75 096.00 | 42 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CF Disponibilités | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 210.00 | | 635 210.00 | 635 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 210.00 | 16 444.00 | 659 186.00 | 635 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 940.00 | 230 714.00 | | 332 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 763.00 | 120 234.00 | | 126 763.00 |
DL TOTAL (I) | 476 211.00 | 349 448.00 | | 476 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 654.00 | 80 367.00 | | 102 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 321.00 | 32 655.00 | | 80 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 975.00 | 113 022.00 | | 182 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 186.00 | 462 470.00 | | 659 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 365.00 | | 1 980 365.00 | 1 980 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 365.00 | | 1 980 365.00 | 1 980 365.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 080 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 129.00 | 52 246.00 | | 55 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 384.00 | 1 803 642.00 | | 1 980 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 621.00 | 1 683 408.00 | | 4 853 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 763.00 | 120 234.00 | | 126 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 7 084.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 7 084.00 | | 9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 390 365.00 | | | 390 365.00 |
VB T. V. A. | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 661.00 | 432 461.00 | | 437 661.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 975.00 | 182 975.00 | | 182 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 2 181.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 474.00 | 12 069.00 | | 15 474.00 |
ST Autres comptes | 384 788.00 | 368 294.00 | | 384 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 039.00 | 42 036.00 | | 41 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 507.00 | 23 605.00 | | 26 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 560.00 | 19 850.00 | | 22 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 1 906.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | 4 087.00 | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 151.00 | 353 510.00 | | 388 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 010.00 | 280 366.00 | | 301 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 368.00 | 465 854.00 | | 490 368.00 |