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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 868.00 | 496.00 | 5 372.00 | 5 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 042.00 | 8 961.00 | 6 081.00 | 15 042.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 926.00 | 9 457.00 | 35 469.00 | 44 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
110 Total général Actif | 54 346.00 | 9 457.00 | 44 889.00 | 54 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 406.00 | 49 647.00 | | 62 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 011.00 | 49 670.00 | | 71 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 842.00 | 24 342.00 | | 29 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | -51.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 608.00 | 1 234.00 | | 1 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | -15.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 28 496.00 | 20 469.00 | | 28 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 736.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 863.00 | 2 160.00 | | 9 863.00 |
252 Charges sociales | 2 515.00 | 380.00 | | 2 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | 3 014.00 | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 730.00 | 52 269.00 | | 75 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 719.00 | -2 598.00 | | -4 719.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 364.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -130.00 | | -456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | -2 776.00 | | -4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 836.00 | | | 5 836.00 |