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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 680.00 | 2 176.00 | 504.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 830.00 | 23 928.00 | 39 901.00 | 63 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 428.00 | 77 833.00 | 16 594.00 | 94 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 939.00 | 103 938.00 | 57 000.00 | 160 939.00 |
BT Marchandises | 549 590.00 | 59 364.00 | 490 226.00 | 549 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 615.00 | 5 629.00 | 279 985.00 | 285 615.00 |
BZ Autres créances | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
CF Disponibilités | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 739.00 | 64 993.00 | 914 745.00 | 979 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 678.00 | 168 932.00 | 971 746.00 | 1 140 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 621.00 | | | 391 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
EA Autres dettes | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 480.00 | | | 850 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 746.00 | | | 971 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 427.00 | | | 850 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 109.00 | | 2 440 109.00 | 2 440 109.00 |
FG Production vendue services | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 995.00 | | 2 478 995.00 | 2 478 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 802.00 | | | 2 543 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 497.00 | | | 2 529 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 503.00 | | 26 435.00 | 134 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 503.00 | | 26 435.00 | 134 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 621.00 | 391 621.00 | | 391 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
UX Autres créances clients | 276 412.00 | 276 412.00 | | 276 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VI Groupe et associés | 336 640.00 | 336 640.00 | | 336 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 315.00 | 405 315.00 | | 405 315.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 427.00 | 850 427.00 | | 850 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
ST Autres comptes | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
YT Sous‐traitance | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 552.00 | | | 501 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 748.00 | | | 718 748.00 |