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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 678.00 | 4 948.00 | 19 730.00 | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 14 152.00 | 3 021.00 | 17 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 152.00 | 19 101.00 | 46 051.00 | 65 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BP En cours de production de services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 490.00 | 19 101.00 | 169 389.00 | 188 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 661.00 | 35 072.00 | | 44 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | 9 589.00 | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 64 764.00 | 46 311.00 | | 64 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 669.00 | 30 678.00 | | 16 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 805.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 53 256.00 | | 66 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 17 136.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 624.00 | 106 877.00 | | 104 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 389.00 | 153 188.00 | | 169 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | 311 750.00 | 316 900.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150.00 | 311 750.00 | 316 900.00 | 5 150.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 854.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 951.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -851.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 1 976.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 359.00 | 321 700.00 | | 325 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 906.00 | 312 111.00 | | 306 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 453.00 | 9 589.00 | | 18 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 002.00 | | 16 808.00 | 50 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 65 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 41 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | | 16 808.00 | 25 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 671.00 | 8 088.00 | 1 657.00 | 12 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | 8 088.00 | 591.00 | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 100.00 | 57 800.00 | 23 300.00 | 81 100.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |