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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 4 036.00 | 1 892.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 041.00 | 17 366.00 | 8 675.00 | 26 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 927 214.00 | | 9 927 214.00 | 9 927 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
BF Prêts | 4 152 082.00 | | 4 152 082.00 | 4 152 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556 710.00 | | 3 556 710.00 | 3 556 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 639 590.00 | 322 401.00 | 37 317 189.00 | 37 639 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 369 572.00 | | 369 572.00 | 369 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 160 492.00 | 403 785.00 | 34 756 706.00 | 35 160 492.00 |
CF Disponibilités | 5 286 203.00 | | 5 286 203.00 | 5 286 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 916 603.00 | 403 785.00 | 40 512 818.00 | 40 916 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 556 193.00 | 726 187.00 | 77 830 006.00 | 78 556 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 484.00 | | | 413 484.00 |
CU Autres participations | 19 757 356.00 | 301 000.00 | 19 456 356.00 | 19 757 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 311 050.00 | 21 311 050.00 | | 21 311 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 105.00 | 2 131 105.00 | | 2 131 105.00 |
DG Autres réserves | 42 724 256.00 | 30 890 508.00 | | 42 724 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 770.00 | 16 033 748.00 | | 2 737 770.00 |
DL TOTAL (I) | 68 904 182.00 | 70 366 411.00 | | 68 904 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 503 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 856.00 | 1 580 886.00 | | 3 961 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 30 065.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 424.00 | 141 910.00 | | 1 166 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766 342.00 | 5 387 345.00 | | 3 766 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 925 825.00 | 9 643 400.00 | | 8 925 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 830 006.00 | 80 009 811.00 | | 77 830 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 736 757.00 | 9 456 513.00 | | 8 736 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 961 856.00 | | | 3 961 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 169 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 486 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 486 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 321.00 | 535 793.00 | | 145 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 381.00 | 535 840.00 | | 145 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 381.00 | 14 951 123.00 | | -145 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 033.00 | 624 231.00 | | 968 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 014.00 | 18 484 942.00 | | 5 057 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 244.00 | 2 451 194.00 | | 2 319 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 770.00 | 16 033 748.00 | | 2 737 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 988 667.00 | 2 672 966.00 | 15 022 043.00 | 49 988 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 4 921.00 | | 21 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 961 619.00 | 2 668 045.00 | 15 022 043.00 | 49 961 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 108.00 | 5 293.00 | 21 401.00 | 16 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 1 976.00 | 4 036.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 3 317.00 | 17 366.00 | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 424.00 | 1 166 424.00 | | 1 166 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766 342.00 | 3 766 342.00 | | 3 766 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961 856.00 | 3 772 788.00 | | 3 961 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 927 214.00 | 101 155.00 | 9 826 059.00 | 9 927 214.00 |
UP Prêts | 4 152 082.00 | 102 082.00 | 4 050 000.00 | 4 152 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556 710.00 | 210 248.00 | 3 346 462.00 | 3 556 710.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 572.00 | 369 572.00 | | 369 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 105 914.00 | 883 393.00 | 17 222 521.00 | 18 105 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 825.00 | 8 736 757.00 | | 8 925 825.00 |