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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 305.00 | 12 025.00 | 3 281.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 244.00 | 18 463.00 | 16 781.00 | 35 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 615.00 | | 87 571.00 | 98 615.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 177.00 | 11 044.00 | 134 133.00 | 145 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 421.00 | 29 507.00 | 150 914.00 | 180 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | 21 959.00 | 26 437.00 | | 21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | -4 478.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 63 201.00 | 53 034.00 | | 63 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 10 224.00 | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 29 719.00 | | 43 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 29 420.00 | 25 508.00 | | 29 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 713.00 | 66 104.00 | | 87 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 914.00 | 119 138.00 | | 150 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 31.00 | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 776.00 | 33 644.00 | | 37 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 835.00 | -1 949.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 209.00 | 330 253.00 | | 357 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 042.00 | 334 731.00 | | 347 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | -4 478.00 | | 10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 931.00 | | 3 313.00 | 31 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | | 3 313.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 323.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 323.00 | | 11 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | 5 848.00 | 1 102.00 | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | 5 848.00 | 1 102.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 5 848.00 | 1 102.00 | 6 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 848.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 073.00 | 10 001.00 | | 12 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | 8 184.00 | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 49 501.00 | 44 643.00 | | 49 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 483.00 | 42 728.00 | | 46 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 794.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 874.00 | 10 795.00 | | 12 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 780.00 | 60 182.00 | | 68 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 662.00 | 9 399.00 | | 9 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 131.00 | 95 556.00 | | 104 131.00 |