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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 705.00 | 245.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 788.00 | 275 252.00 | 117 536.00 | 392 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 924.00 | 275 957.00 | 233 967.00 | 509 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 395.00 | 275 957.00 | 371 438.00 | 647 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 669.00 | 47 839.00 | | 76 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 691.00 | 28 831.00 | | 32 691.00 |
DL TOTAL (I) | 131 361.00 | 98 669.00 | | 131 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 308.00 | 161 798.00 | | 88 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 966.00 | 69 978.00 | | 70 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 65 373.00 | | 37 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 42 201.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | | 3 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 078.00 | 343 003.00 | | 240 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 438.00 | 441 672.00 | | 371 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 482.00 | | 498.00 | 510 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 71 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 509 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 738.00 | | | 393 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 744.00 | | 498.00 | 71 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 660.00 | 46 297.00 | | 229 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 660.00 | 46 297.00 | | 229 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 273.00 | 75 528.00 | 12 745.00 | 88 273.00 |
VI Groupe et associés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 082.00 | 52 896.00 | 71 186.00 | 124 082.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 078.00 | 227 333.00 | 12 745.00 | 240 078.00 |